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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 101.69 | 69.43 | 161.66 | 154.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -615.18 | 700.76 | 37.84 | 362.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -248.41 | -544.31 | -172.15 | -129.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 55.28 | -183.19 | -221.29 | -364.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 33.04 | -28.21 | 28.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -809.64 | -29.73 | -361.84 | -114.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3741.98 | 3915.49 | 4323.48 | 4232.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2932.34 | 3885.76 | 3961.65 | 4117.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1056.36 | 242.84 | -141.2 | 241.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -534.99 | 271.99 | -158.39 | 80.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.33 | 0.965 | -0.562 | 1.06 |
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