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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -172.48 | 145.06 | - | 133.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -147.79 | 924.49 | - | -278.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -141.4 | -410.8 | - | -279.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 309.29 | -366.13 | - | 1384.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 8.19 | - | 42.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 24.31 | 146.48 | - | 817.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2066.97 | 2159.45 | - | 2506.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2091.28 | 2305.93 | - | 3324.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -568.98 | -544.75 | -742.78 | -889.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -4.45 | 26.66 | 16.48 | -209.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.45 | 2 | - | -3.37 |
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