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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 14124.85 | 81.24 | 20095.29 | 12998.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 21511.4 | -1839.48 | 26833.61 | 34369.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -14200.79 | -31300.02 | 966.64 | 823.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6699.01 | -2.21 | -1819.1 | -3173.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2191 | -1568.54 | 1698.68 | 771.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1014.59 | -33762.33 | 26009.71 | 32072.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 96524.64 | 130286.97 | 104277.26 | 72204.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 97539.24 | 96524.64 | 130286.97 | 104277.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 5979.25 | -22022.1 | 11859.53 | 18129.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 127.15 | -285.69 | -34.58 | 268.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.76 | -9.13 | 9.11 | 9.64 |
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