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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 43555.89 | 46092.63 | 29883.63 | 40689.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 154585.32 | -69051.92 | -34088.76 | 27822.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -51403.88 | 36560.09 | -27212.01 | 85250.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -8914.44 | -1615.95 | -1531.87 | -60346.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1260.31 | -1454.11 | 470.03 | -108.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 94883.99 | -34639.89 | -62379.48 | 51797.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 49082.35 | 83722.24 | 146101.72 | 94303.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 143966.34 | 49082.35 | 83722.24 | 146101.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 221757.8 | -74762.95 | -46054.72 | -61894.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 396.61 | -62.34 | 25.59 | -181.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.83 | -5.77 | -2.88 | 1.29 |
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