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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -716.92 | -3696.84 | -2104.76 | -1728.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -366.79 | -2222.1 | -1196.62 | 1002.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 5.22 | -974.02 | -9041.73 | -4616.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1684.87 | 1189.49 | 11967.07 | -474.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 215.36 | -622.28 | 257.9 | 79.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1312.86 | -2006.19 | 1729.54 | -4090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 11535.21 | 13541.4 | 11811.86 | 15901.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12848.08 | 11535.21 | 13541.4 | 11811.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -1030.3 | -8353.24 | -1051.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | 87.67 | -694.68 | 64.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.6 | -8.89 | -3.78 | -0.141 |
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