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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 23440.75 | 9121.12 | -1707.55 | -1938.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -12413.68 | -8421.56 | -25919 | -24838.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1877.18 | -3435.25 | -1705.66 | 477.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -23221.42 | 29096.38 | 49238.29 | -728.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2506.29 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -38165.54 | 16643.39 | 21021.84 | -23162.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 118173.94 | 101530.55 | 80508.71 | 103671.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 80008.4 | 118173.94 | 101530.55 | 80508.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -22939.2 | -18553.02 | -30199.1 | -28429.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -23.64 | 38.56 | -6.23 | -166.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.88 | -1.54 | -3.29 | -3.3 |
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