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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 146.31 | 174.99 | 184.49 | 163.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 341.75 | 248.56 | -17.71 | 457.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -187.16 | -84.57 | -58.54 | -78.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -91.98 | -131.56 | 102.59 | -473.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 62.61 | 32.42 | 26.34 | -94.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 126.98 | 144.78 | 103.14 | 164.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 189.59 | 177.21 | 129.48 | 69.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 137.57 | 143.7 | -179.02 | 423.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -4.26 | 180.27 | -142.27 | 552.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.27 | 1.31 | -0.657 | 3.13 |
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