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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 87280.7 | 86517.88 | 28215.72 | 27376.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 31488.64 | 287282.87 | 119977.64 | 121790.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -39618.45 | -51811.61 | -20366.36 | -81815.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 10637.42 | -153818.08 | -208662.28 | 54689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4358.66 | 8506.13 | -6258 | -2618.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 8297.53 | 75086.8 | -104222.78 | 93433.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 258508.61 | 183421.81 | 287644.59 | 194210.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 266806.13 | 258508.61 | 183421.81 | 287644.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -107762.75 | 218535.61 | 42164.36 | 82983.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -149.31 | 418.29 | -49.19 | 166.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.54 | 15.76 | 5.2 | 5.92 |
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