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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1100.37 | -15101.9 | -2141.78 | -3646.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -948.33 | 1826.49 | -352.23 | -1454.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 840.75 | -6236.37 | -4433.19 | -11505.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -825.02 | -1343.39 | 10641.53 | 14063.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 213.88 | -141.18 | 529.43 | -540.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -763.25 | -5659.03 | 5843.29 | 1069.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 25960.01 | 31619.04 | 25775.75 | 24706.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 25196.76 | 25960.01 | 31619.04 | 25775.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3190.22 | -1724.96 | 1073.83 | 93.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -84.94 | -260.64 | 1044.33 | 100.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.07 | -3.21 | -3.87 | -16.56 |
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