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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3406.35 | 49797.24 | 1370.29 | 599.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6789.03 | -1571.6 | -1456.66 | -2315.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 7569.59 | 16375.99 | -1344.74 | 2033.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 129.69 | -6497.57 | 1187.9 | 1024.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 174.35 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 899.66 | 8304.97 | -1598.97 | 751.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 14049.8 | 5744.82 | 7343.79 | 7591.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 14949.46 | 14049.8 | 5744.82 | 8343.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -28198.95 | 12851.61 | -5550.43 | -3571.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -319.42 | 331.54 | -55.42 | 46.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.25 | -0.295 | -0.448 | -0.57 |
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