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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -992.57 | -1653.41 | 1305.08 | 1098.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -9769.93 | 19619.36 | -935.74 | 10401.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -50914.18 | -609.07 | -7388.87 | -6083.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -241.01 | -28.38 | -28.38 | -26.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 558.7 | -458.74 | 250.09 | 105.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | 18666.1 | -8292.1 | 4196.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 83718.27 | 65052.16 | 73344.26 | 69147.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 22798.27 | 83718.27 | 65052.16 | 73344.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -60835.54 | 19841.26 | -9245.37 | 3372.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -406.61 | 314.61 | -374.11 | 120.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -32.56 | 12.38 | -2.14 | 2.03 |
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