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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 26.19 | -3.46 | 11.5 | 10.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 122.22 | -27.4 | -127.64 | 63.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -48.4 | 34.54 | 95.07 | 127.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -77.27 | 42.2 | 8.05 | -115.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 37.68 | -39.88 | 17.75 | -2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6.94 | 54.89 | -32.48 | 76.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 427.15 | 372.26 | 404.74 | 328.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 420.21 | 427.15 | 372.26 | 404.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 83.86 | -52.26 | -40.3 | 33.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 260.48 | -29.68 | -221.56 | 144.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2 | -2.07 | -3.12 | 2.37 |
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ありがとうございます!
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