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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9.03 | -76.68 | -10.49 | -7.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -35.18 | 9.51 | -43.6 | 55.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1.66 | -24.53 | -6.75 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -13.86 | 39.15 | -2.93 | -9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -0.403 | 0.403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -50.59 | 24.19 | -53.33 | 42.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 139.28 | 137.96 | 246.83 | 188.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 88.7 | 162.14 | 193.5 | 230.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -26.18 | 20.76 | -99.26 | 102.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -226.12 | 120.91 | -196.73 | 629.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.55 | -0.294 | -2.81 | 3.24 |
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