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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -71.13 | -589.2 | 82.58 | -588.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 398.59 | 300.03 | 82.1 | -418.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2.11 | 3.35 | 267.3 | 337.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -433.15 | -309.83 | -540.93 | 28.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -6.41 | 6.41 | - | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -36.97 | -6.5 | -191.83 | -48.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1601.87 | 1751.95 | 2066.01 | 2348.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1564.91 | 1745.45 | 1874.19 | 2299.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -564.21 | 9133.58 | -1930.55 | 6569.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -106.18 | 573.11 | -129.39 | 1166.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.05 | 4.16 | 0.988 | -4.66 |
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ありがとうございます!
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