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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 155.24 | 164.9 | 82.08 | 40.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 86.78 | 320 | 162.58 | -66.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6.7 | -29.29 | -13.43 | -5.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 961.5 | -7.86 | - | -52.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -20.94 | 14.72 | 8.07 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1041.58 | 282.84 | 149.15 | -125.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 790.68 | 507.84 | 358.69 | 483.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1832.27 | 790.68 | 507.84 | 358.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 35.72 | 213.11 | 120.42 | -90.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -83.24 | 76.97 | 232.68 | -163.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.425 | 1.55 | 1.08 | -1.07 |
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