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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 35515.17 | 12915.89 | 47883.67 | 39268.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -110870.21 | 15161.3 | 183963.95 | 341132.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -54233.97 | -81710.19 | -100518.7 | -85943.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -39531.38 | -40486.04 | -157.15 | 98406.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 22965.14 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -220925.22 | -92092.4 | 61061.77 | 374771.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 835800.21 | 927892.6 | 866830.83 | 492059.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 614874.98 | 835800.21 | 927892.6 | 866830.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -124921.17 | -65980.6 | 58289.08 | 184984.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -89.33 | -213.2 | -68.49 | 284.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -14.39 | -4.11 | 3.36 | 12.98 |
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