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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 311.69 | 576.72 | 818.19 | 455.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 849.7 | -1906.66 | -1921.18 | -1196.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -114.16 | -74.45 | -211.48 | -158.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 771.79 | 1357.93 | 1996.19 | 1437.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -217.45 | 133.51 | 90.3 | -6.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1181.61 | -368.45 | -182.77 | 98.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6028.48 | 6396.93 | 6579.7 | 6481.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 7210.09 | 6028.48 | 6396.93 | 6579.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1047.01 | -3212.01 | -1032.14 | -1318.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 132.6 | -211.2 | 21.69 | -179.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.81 | -7.16 | -7.11 | -4.99 |
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ありがとうございます!
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