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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 401 | 3142 | 2176 | -97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 5407 | 21282 | -1107 | -2888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -201 | -556 | -255 | -412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6124 | -17004 | 4403 | -1325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1583 | 1506 | -1013 | -2348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -679 | 3381 | 3855 | -4190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 24502 | 21141 | 17236 | 21301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 23823 | 24522 | 21091 | 17111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3045 | 22291.88 | -3366.25 | -6338.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -86.34 | 762.22 | 46.89 | -384.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 12.87 | 49.16 | -4.28 | -9.33 |
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