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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 5.65 - 5.79
メイラGTxホールディングス 5.71 +0.03 +0.53%

MGTX キャッシュフロー計算書

 
メイラGTxホールディングスのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - 20.22 -44.3 -29.58
営業CF - -14.55 -24.41 -29.01
減価償却/減耗償却 - 3.61 3.48 3.25
減価償却 - 0.3 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 - -58.85 15.81 5.33
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - 3.09 2.98 5.42
運転資本の変動 - 19.9 0.322 -8.28
投資CF - 51.18 -3.56 -4.98
設備投資 - -3.03 -3.56 -4.98
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - 54.21 - -
財務CF - 27.71 -0.404 57.95
キャッシュ・フロー項目を融資する - -2.3 -0.116 -4
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - 30.01 -0.288 61.95
債券の発行(退職) - - - -
外国為替の影響 - 12.22 -8.68 1.9
現金の純増減額 - 66.25 -28.37 23.99
期首現預金残高 - 63.32 91.74 68.78
期末現預金残高 - 129.57 63.36 92.77
フリーキャッシュフロー -42 -7.81 -13.4 -21.36
フリーキャッシュフローの伸び -437.6 41.7 37.25 39.93
フリーキャッシュフロー利回り - -4.02 -9.57 -9.14
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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