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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -257.43 | -109.45 | -1216.81 | 418.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2841.8 | 3540.07 | -2221.03 | 580.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2072.5 | 106.7 | -8791.08 | 12244.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1471.35 | -2012.15 | -2433.72 | 625.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 63.07 | -74.14 | 33.88 | 0.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 705.96 | 1624.62 | -13447.68 | 13451.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 21733.42 | 19876.14 | 33261.58 | 19788.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 22439.39 | 21500.77 | 19813.9 | 33240.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3580.76 | 1315.91 | -3209.57 | -1798.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -372.11 | 141 | -78.5 | -152.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.37 | 2.81 | -3.63 | 0.139 |
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