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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -270063.11 | -38643.08 | -156183.09 | -103552.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -38829.94 | 186391.85 | 61212.12 | -45711.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -59069.42 | -141771.07 | -24507.29 | 14737.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 48893.36 | 18990.53 | -32047.29 | 3638.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 52815.1 | -200759.84 | 4689.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -48991.16 | 63066.29 | 4800.08 | -27537.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 185364.11 | 122297.82 | 117497.74 | 145034.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 136372.95 | 185364.11 | 122297.82 | 117497.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -84290.62 | -307615.9 | -48090.26 | -46159.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 72.6 | -539.66 | -4.18 | 66.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 13.05 | 5.7 | -4.71 |
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