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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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MOMO キャッシュフロー計算書

 
Hello Group Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 452.47 546.43 568.4 390.29
営業CF 415.88 582.47 827.74 451.07
減価償却/減耗償却 15.39 17.47 18.79 22.84
減価償却 1.28 1.28 1.28 1.28
繰延税 -128.62 48.1 48.41 34.56
現金支出の伴わない費用 133.73 54.76 79.67 103.55
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -187 -37.47 159.61 -66.89
投資CF 430.79 346.84 1242.27 393.16
設備投資 -316.85 -238.22 -11.01 -10.23
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 747.64 585.06 1253.28 403.4
財務CF -170.96 2008.63 -3054.01 -483.56
キャッシュ・フロー項目を融資する - -0.223 -2.56 -1.54
配当金支払い合計 -20.8 - -937.25 -
株式の発行(退職) -150.16 -58.22 0.016 -3.23
債券の発行(退職) - 2067.07 -2114.22 -478.79
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 641.09 2930.1 -838.14 351.25
期首現預金残高 4979.37 2064.45 5453.46 5018.65
期末現預金残高 5620.47 4994.56 4615.32 5369.9
フリーキャッシュフロー 13.36 2484.78 -2104.97 755.55
フリーキャッシュフローの伸び -99.46 218.04 -378.6 35.8
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* CNY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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