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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -104.96 | -136.53 | 181.1 | 30.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 371.8 | -379.06 | -206.85 | -609.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -881.57 | -183.66 | -743.59 | 105.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 181.21 | 682.02 | 593.79 | 766.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -333.33 | 130.24 | -379.02 | 255.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 740.1 | 609.86 | 988.88 | 694.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 406.77 | 740.1 | 609.86 | 949.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -291.11 | 362.08 | -749.76 | 60.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -180.4 | 148.29 | -1332.09 | 120.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.12 | -7.39 | -4.82 | -21.71 |
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