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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 206.19 | -5106.34 | -458.34 | 4973.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 5762.12 | -816.88 | 8894.66 | -398.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1818.89 | -6987.69 | -606.12 | -1359.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6878.49 | 6968.23 | 1205.54 | -3958.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -561.61 | 354.52 | -314.08 | -169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -2935.26 | -838.39 | 9494.08 | -5719.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 65958.19 | 66796.58 | 57302.5 | 63021.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 63022.93 | 65958.19 | 66796.58 | 57302.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3115.1 | -5649.13 | 6060.84 | -3380.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 155.14 | -193.21 | 279.28 | 47.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.68 | -2.8 | 2.75 | -0.559 |
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