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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1048.52 | - | -814.59 | -3193.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1082.88 | - | -1014.89 | -36.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -8081.18 | - | -3455.27 | 991.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 5397.95 | - | 7265.71 | 704.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 85.65 | - | -93.28 | -192.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1529.14 | - | 2831.88 | 1651.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6492.24 | 6492.24 | 4693.23 | 3041.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4963.1 | 6492.24 | 7525.11 | 4693.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1525.82 | - | -3638.19 | -3195.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 141.94 | - | -13.85 | -15.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.37 | - | -5.93 | -0.898 |
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