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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -29766.92 | 17316.98 | -33381.38 | -14228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -9377.08 | -9856.68 | -18033.13 | -5630.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3211.27 | -10791.86 | -14712.19 | -25074.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 4749.36 | 34094.06 | 19736.92 | 28857.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 176.6 | -106.53 | - | 81.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -7759.1 | 13321.33 | -12961.19 | -1937.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 35684.41 | 22363.09 | 35324.27 | 37261.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 27925.32 | 35684.41 | 22363.09 | 35324.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -15223 | 22192.67 | -18810.26 | -6126.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -168.59 | 217.98 | -207.04 | 69.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.15 | -9.71 | -11.49 | -7.91 |
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