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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2408.58 | -1081.9 | 2885.9 | 3962.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 12064.91 | 6121.36 | 4407.18 | 1234.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -621.58 | -7266.91 | -3546.21 | 219.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -18080.36 | 6569.01 | -2113.35 | 1191.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1333.77 | 60.39 | -5.31 | 462.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6032.7 | 4610.85 | -1157.6 | 1905.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 22509.61 | 17898.76 | 19056.36 | 17151.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 16476.91 | 22509.61 | 17898.76 | 19056.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8119.42 | -1445.07 | 2327.07 | -1637.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 661.87 | -162.1 | 242.12 | 52.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 13.43 | -3.1 | 3.73 | 0.873 |
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