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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -1702.2 | -400.98 | -246.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | 278.19 | -1543.77 | 114.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | 1519.27 | 86.71 | 153.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -1101.76 | -805.87 | -2384.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -940.34 | 928.38 | - | -515.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | 691.3 | -2260.36 | -2115.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 10401.44 | 9710.14 | 11970.5 | 14085.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 8235.42 | 10401.44 | 9710.14 | 11970.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -2099.24 | -1601.5 | -906.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -31.08 | -76.6 | 31.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.41 | 0.187 | -1.61 | -0.29 |
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