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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6496.91 | -10334.19 | -5202.38 | -3698.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -4278.59 | -4115.29 | -5431.7 | -1901.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1865.86 | -2186.44 | -387.16 | 563.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2527.45 | 3482.02 | -170.1 | -2278.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 890.78 | -461.1 | 137.76 | 949.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 548.44 | -3342.78 | -5673.51 | -4010.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 15727.07 | 19069.85 | 24743.36 | 28753.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 16275.51 | 15727.07 | 19069.85 | 24743.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3082.08 | -2530.29 | -5031.56 | 3175.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -21.81 | 49.71 | -258.45 | 706.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -15.05 | -14.55 | -12.24 | 0.601 |
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