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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 713.86 | 38.56 | 22.27 | -169.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 603.38 | 380.8 | -155.21 | -667.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -124.04 | -269.62 | 205.4 | -326.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -22.13 | 4.97 | -326.12 | 2557.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3.5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 457.2 | 116.14 | -275.93 | 1563.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | -156.36 | 727.5 | 1003.42 | -560.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 300.84 | 843.64 | 727.5 | 1003.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 228 | 214.58 | -100.64 | -1380.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 6.25 | 313.21 | 92.71 | 21.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.48 | 0.393 | -0.558 | -8.1 |
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