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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -34646.22 | -38122.75 | -38122.75 | -30073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -37434.25 | 14373.39 | 14373.39 | -22053.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.705 | -858.06 | -1489.26 | -182.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 35756.64 | -15390.73 | -15390.73 | 23028.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -41009.02 | -27528.32 | -14047.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1678.32 | -2506.6 | -2506.6 | 793.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2267.02 | 3453.81 | 385.79 | 2574.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 588.71 | 947.21 | 947.21 | 3368.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -48787.34 | -6442.06 | 29874.95 | -24632.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -657.32 | -118.74 | 221.28 | -894.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -37.15 | 12.8 | 12.8 | -22.01 |
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