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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 373.4 | 54.32 | 4.39 | -358.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -164.29 | -225.04 | -129.85 | 24.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4.74 | -56.95 | 109.97 | -111.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -468.44 | -649.82 | -126.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 45.33 | -45.33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1.67 | -752.84 | -667.55 | -209.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1576.17 | 2686.13 | 3366.28 | 3324.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 1933.3 | 2698.74 | 3114.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 696.72 | -1419.28 | 904.23 | -751.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 149.09 | -256.96 | 220.26 | -134.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.965 | -1.34 | -0.86 | -0.511 |
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