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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -417.32 | 1459.52 | 742.63 | 280.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1254.41 | 824.56 | 228.08 | -279.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -237.88 | 183.13 | -312.95 | 133.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1365.16 | 3764.96 | 23.14 | -105.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 80.14 | -68.39 | 38.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3887.16 | 2357.91 | -105.34 | -338.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 7841.4 | 4477.86 | 3454.83 | 3806.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3954.24 | 6835.78 | 3349.49 | 3468.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3958.67 | -3333.75 | -1216.54 | -1733.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -18.75 | -174.04 | 29.82 | -249.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.14 | - | - | - |
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