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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 72.38 | 143.86 | 127.6 | 259.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -105.94 | -1239.07 | 856.96 | 435.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 7.64 | -130.01 | -1551.39 | -118.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 604.84 | 533.66 | 289.67 | 90.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -220.56 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 506.54 | -835.42 | -404.76 | 407.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | -494.77 | 842.91 | 407.81 | -246.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 11.77 | 7.49 | 3.05 | 160.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -153.23 | -1245.98 | 929.27 | 216.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 87.7 | -234.08 | 329.42 | 162.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.78 | -37.72 | 17.62 | - |
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