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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 83587.98 | 206563.18 | 98839.45 | 62252.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -544210.65 | 1230002.64 | -617914.14 | -3416648.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 843885.13 | -557167.51 | 1187540.6 | -318967.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 51582.85 | 257635.22 | -729660.51 | 3496559.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 8511.06 | - | - | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 351257.33 | 930470.35 | -158764.24 | -240327.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1402442.74 | 1794842.98 | 1023136.86 | 1263463.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1753700.07 | 1794842.98 | 864372.63 | 1023136.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -155251.74 | 603651.42 | 6365924.29 | -6605728.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -125.72 | -90.52 | 196.37 | -449.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.91 | 26.94 | -15.83 | -85.67 |
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