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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 124334.48 | 37369.47 | 13598.23 | 17526.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 39889.06 | -41482.76 | 76125.84 | 125624.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 193844.91 | 3160.62 | -21187.26 | -143686.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -120304.28 | -387.91 | -120013.13 | -12.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1282.35 | 405.11 | -28.25 | -389.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 114933.22 | -38306.21 | -65102.69 | -18606.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 56185.16 | 94491.37 | 159594.05 | 178200.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 171118.38 | 56185.16 | 94491.37 | 159594.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 50714.06 | -52108.47 | 54812 | 108976.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 197.32 | -195.07 | -49.7 | 1306.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.17 | -5.02 | 7.19 | 12.42 |
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