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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1387.49 | -1145.08 | -1196.05 | -964.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1053.03 | 388.83 | 768.95 | -1718.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -184.5 | -161.25 | -189.65 | -536.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 509.86 | 78.34 | 212.78 | 1212.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -727.67 | 305.92 | 792.08 | -1042.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2099.81 | 1793.89 | 1001.81 | 2044.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1372.14 | 2099.81 | 1793.89 | 1001.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -116.42 | 227.03 | 1231.82 | -2128.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -151.28 | -81.57 | 157.87 | -58.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.11 | 1.29 | 3.05 | -13.31 |
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ありがとうございます!
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