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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 26468.92 | 16525.72 | 31496.07 | 33247.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 333852.31 | 117539.36 | 190308.81 | -227750.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -58959.33 | -6903.81 | -25893.6 | -104393.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -350797.79 | 2382.71 | -214428.15 | 102429.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -8321.22 | 6713.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -95599.7 | 115640.03 | -52634.71 | -229714.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 383243.3 | 267603.27 | 320237.98 | 549952.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 287643.59 | 383243.3 | 267603.27 | 320237.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 298247.89 | 109015.54 | 134855.4 | -232732.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 173.58 | -19.16 | 157.94 | -159.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 11.93 | 3.91 | 5.9 | -8.63 |
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