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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 229.57 | 166.1 | 582.77 | -18.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -323.8 | -800.79 | -444.08 | 901.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -593 | -165.5 | -1621.68 | -812.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1707.2 | 450.8 | 1400.72 | 92.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 15.01 | -12.28 | 12.93 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 574.86 | -527.77 | -652.11 | 187.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2905.91 | 3433.68 | 4085.79 | 3898.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3480.77 | 2905.91 | 3433.68 | 4085.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1989.25 | -288.81 | -6435.41 | -199.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 788.77 | 95.51 | -3127.63 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -16.02 | -15.42 | -25.73 | 2.01 |
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ありがとうございます!
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