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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -46.96 | -41.11 | -41.49 | -41.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -30.27 | -25.1 | -36.22 | -24.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 59.55 | 31.92 | 38.25 | -22.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 21.79 | 0.219 | 0.699 | 0.161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 51.06 | 7.04 | 2.73 | -47.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 63.23 | 56.2 | 54.95 | 102.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 114.3 | 63.23 | 57.68 | 54.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -18.18 | -18.71 | -21.42 | -9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 2.83 | 12.67 | -114.76 | 40.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.54 | -2.32 | -3.51 | -2.37 |
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