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期間の終わり: | 2024 29/02 |
2023 30/11 |
2023 31/08 |
2023 31/05 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -18687.88 | -32090.95 | -35031.5 | 2675.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -25306.45 | -51787.78 | 9866.06 | 14153.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1063.86 | 1464.82 | 1691.25 | 1553.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 8802.83 | 19214.03 | -2035.67 | 91.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -76160.93 | -42561.69 | -44513.36 | -267.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -15439.76 | -31108.94 | 9521.63 | 14972.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 80035.77 | 111144.71 | 101623.08 | 86650.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 64596.01 | 80035.77 | 111144.71 | 101623.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 27543.12 | -9862.24 | 30461.1 | 14784.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 379.28 | -132.38 | 106.03 | -22.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -22.98 | -63.66 | 13.48 | 24.17 |
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