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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 32.1 | -573.23 | 169.12 | 99.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 355.03 | -314.57 | 451.14 | 235.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -516.35 | 450.45 | -1579.05 | 782.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 340.78 | -1023.48 | 445.58 | 474.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 23.84 | -23.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 187.11 | -880.94 | -688.92 | 1526.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2956.22 | 3991.51 | 4566.58 | 3715.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3143.33 | 3110.57 | 3877.67 | 5242.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -594.83 | 2799.82 | -2578.31 | 1783.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -121.25 | 208.59 | -244.53 | 292.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.986 | 0.299 | -4.26 | -4.81 |
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