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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4169.63 | -4686.93 | -5791.22 | -6468.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -4274.09 | -4543.39 | -6864.73 | -6287.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -595.65 | 829.21 | 6558.79 | -2644.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 30658.45 | -150.77 | 1188.51 | -147.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 155.3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 25825.51 | -3930.53 | 892.95 | -8439.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 9126.24 | 13056.78 | 12163.83 | 20603.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 34951.75 | 9126.24 | 13056.78 | 12163.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2400.28 | -4276.46 | -3432.96 | -3641.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 43.87 | -24.57 | 5.73 | 6.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.75 | -5.6 | -5.63 | -5.48 |
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