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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5272.01 | 1482.76 | 3482.46 | 4213.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 9171.2 | 70687.54 | 22433.76 | -20210.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7134.6 | -17098.26 | -19334.54 | -3416.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 17095.93 | -44158.13 | 10521.2 | 20568.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 787.92 | -2905.58 | 709.34 | -507.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 18081.54 | 9501.86 | 13730.83 | -6087.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 97642.77 | 88140.91 | 74410.08 | 80497.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 115724.32 | 97642.77 | 88140.91 | 74410.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -84738.27 | 65150.64 | -10800.38 | -15239.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -230.07 | 703.23 | 29.13 | -1484.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.4 | 36.5 | 0.672 | -16.84 |
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