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1,255 -1    -0.08%
16/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  イスラエル
ISIN:  IL0010810096 
S/N:  1081009
  • 出来高: 8,547
  • 売値/買値: 1,250 / 1,288
  • 日中安値/高値: 1,252 - 1,318
Rekah Pharm Ind 1,255 -1 -0.08%

REKA キャッシュフロー計算書

 
Rekah Pharm Indのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -0.901 -5.49 -1.1 0.577
営業CF 10.4 -7.2 27.75 -2.6
減価償却/減耗償却 7.74 7.73 7.42 6.95
減価償却 5.24 - - -
繰延税 -0.215 -0.225 -0.503 -0.263
現金支出の伴わない費用 -0.762 0.477 0.33 0.65
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 1.62 0.86 0.132
利息支払い額 2.34 2.56 1.61 2.05
運転資本の変動 4.25 -9.92 21.09 -10.77
投資CF -3.18 -4.56 -12.04 -1.72
設備投資 -3.15 -4.41 -2.27 -1.67
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.032 -0.153 -9.78 -0.05
財務CF -1.77 0.972 -12.72 5.73
キャッシュ・フロー項目を融資する -12.44 -0.452 -0.156 -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 10.67 1.42 -12.56 5.73
外国為替の影響 -0.32 - - -
現金の純増減額 5.32 -10.74 3.03 1.49
期首現預金残高 13.99 24.73 21.7 20.21
期末現預金残高 19.31 13.99 24.73 21.7
フリーキャッシュフロー 5.97 -9.84 23.92 -9.97
フリーキャッシュフローの伸び 160.72 -141.13 340.07 -181.2
フリーキャッシュフロー利回り 4.11 -5.7 15.1 -2.4
* ILS百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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