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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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BKTI キャッシュフロー計算書

 
BKテクノロジーズのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 0.681 0.29 0.09 -1.34
営業CF -0.786 -2.28 2.4 0.983
減価償却/減耗償却 0.407 0.417 0.441 0.399
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 0.273 0.968 1.05 0.5
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 0.202 0.173 0.155 0.178
運転資本の変動 -2.15 -4 0.779 1.35
投資CF -0.214 -0.282 -0.917 -0.326
設備投資 -0.214 -0.282 -0.917 -0.326
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - - -
財務CF 0.84 1.96 -0.104 -0.792
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - 2 0.013 0.035
債券の発行(退職) 0.84 -0.043 -0.117 -0.827
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -0.16 -0.61 1.38 -0.135
期首現預金残高 3.46 4.07 2.69 2.82
期末現預金残高 3.3 3.46 4.07 2.69
フリーキャッシュフロー -1.87 -2.82 0.485 0.226
フリーキャッシュフローの伸び 33.59 -681.46 114.65 226.42
フリーキャッシュフロー利回り -1.94 -6.01 3.5 1.17
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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