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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -94.5 | -105.4 | -125.4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -83.5 | -34.7 | -101.6 | -121.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4.6 | - | -55.9 | -162.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 154.5 | 29.2 | 45.7 | 313.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | -0.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 65.6 | -18.1 | -112.2 | 29.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 37.2 | 55.2 | 167.4 | 87.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 102.8 | 37.1 | 55.2 | 117.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 166.94 | -250.18 | -92.09 | -440.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 166.73 | -171.66 | 79.07 | -38.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.15 | -1.61 | -5.19 | -10.8 |
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