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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 12793.24 | 3062.03 | 14158.17 | 3097.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 22674.76 | 24070.11 | 58787.26 | 23532.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -46837.03 | -42878.81 | -32606.52 | -41989.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1719.12 | -19251.66 | 60425.13 | 19035.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 3468.67 | -3316.94 | 1884.33 | 488.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -20613.64 | -39349.12 | 86536.76 | -1487.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 192826.07 | 232175.2 | 145638.44 | 145638.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 192826.07 | 232175.2 | 145638.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -31274.35 | -19357.57 | 8942.9 | -12676.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -61.56 | -316.46 | 136.67 | -6.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -19.28 | -9.7 | 19.98 | -5.44 |
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