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SAIC キャッシュフロー計算書

 
Science Applications International Corpのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
02/02
2023
03/11
2023
04/08
2023
05/05
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 39 93 247 98
営業CF 63 101 150 82
減価償却/減耗償却 36 33 7 7
減価償却 - -1 27 27
繰延税 16 -8 -19 -6
現金支出の伴わない費用 37 7 -247 -1
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -52 -32 113 -50
投資CF -10 -10 -2 336
設備投資 -11 -4 -6 -6
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 1 -6 4 342
財務CF -270 -132 -218 -105
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 -19 -19 -20 -21
株式の発行(退職) -85 -98 -98 -84
債券の発行(退職) -166 -15 -100 -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -217 -41 -70 313
期首現預金残高 311 352 422 109
期末現預金残高 94 311 352 422
フリーキャッシュフロー 47.38 62.25 -41.25 403.75
フリーキャッシュフローの伸び -23.9 250.91 -110.22 719.8
フリーキャッシュフロー利回り 0.775 1.66 2.21 1.38
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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