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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 208 | 202.61 | 220.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | 383.13 | 513.12 | 402.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -149.64 | -240.83 | -164.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -643.07 | -256.54 | -248.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 45.96 | 40.79 | -6.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -405.43 | 14.94 | -12.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 655.44 | 1060.88 | 1045.94 | 1058.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 836.96 | 655.44 | 1060.88 | 1045.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -357.42 | 1179.21 | 187.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -130.31 | 530.25 | -76.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.32 | 1.97 | 2.99 | 0.84 |
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